目 錄
第一部分 虎林市財(cái)政局概況
一、單位職責(zé)
二、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置
三、單位人員構(gòu)成
第二部分 虎林市財(cái)政局2021年部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、財(cái)政撥款收支總表
五、一般公共預(yù)算支出表
六、一般公共預(yù)算基本支出表
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
八、政府性基金預(yù)算支出表
九、項(xiàng)目支出表
十、項(xiàng)目支出績效表
十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算表
第三部分 虎林市財(cái)政局2021年部門預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 虎林市財(cái)政局概況
一、單位職責(zé)
虎林市財(cái)政局隸屬于虎林市人民政府，主要職責(zé)是負(fù)責(zé)政府非稅收入管理，會同有關(guān)部門審批或申報(bào)行政事業(yè)性收費(fèi)的立項(xiàng)；負(fù)責(zé)政府性基金、行政事業(yè)性收費(fèi)征收管理；按規(guī)定組織實(shí)施國庫管理制度、國庫集中收付制度改革工作，指導(dǎo)和監(jiān)督縣級國庫業(yè)務(wù)，按規(guī)定開展國庫現(xiàn)金管理工作；制定政府采購制度并監(jiān)督執(zhí)行。
二級單位虎頭灌區(qū)服務(wù)站貫徹落實(shí)省委、雞西市委、虎林市委的方針政策和決策部署。主要職責(zé)是:
（一）負(fù)責(zé)為已建水利工程正常運(yùn)行提供管理保障；負(fù)責(zé)已建水利工程運(yùn)行管理、日常維護(hù)；
（二）負(fù)責(zé)已建水利工程機(jī)構(gòu)設(shè)備運(yùn)行管理、安全監(jiān)測。
（三）完成虎林市財(cái)政局交辦的其他任務(wù)。
。
二、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置
虎林市財(cái)政局內(nèi)設(shè)5個(gè)機(jī)構(gòu)，分別為局機(jī)關(guān)、支付中心、政府采購、非稅局、投資評審。二級單位虎頭灌區(qū)服務(wù)站有內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)3個(gè)，分別為站長室、財(cái)務(wù)室、業(yè)務(wù)股。
三、單位人員構(gòu)成
虎林市財(cái)政局編制總數(shù)為92個(gè)，其中：行政編制18個(gè)，事業(yè)編制53個(gè)，工勤編制9個(gè)。實(shí)有人員88人，其中：在職人員77人，離退休人員1人。與上年預(yù)算相比，實(shí)有人數(shù)減少60人，其中：在職人數(shù)減少48人，離退休人數(shù)增減少22人。
第二部分 虎林市財(cái)政局部門預(yù)算公開報(bào)表
財(cái)政局部門預(yù)算2021公開報(bào)表一級十一張表.pdf
第三部分 虎林市財(cái)政局部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于收支總表的說明
2021年，財(cái)政局收入總預(yù)算2，326.51萬元，包括：一般公共預(yù)算撥款收入、事業(yè)收入、；支出總預(yù)算2，326.51萬元，包括：一般公共服務(wù)支出、外交支出、教育支出等。與上年預(yù)算相比，增加901.23萬元，主要原因是項(xiàng)目增加。按照綜合預(yù)算的原則，虎林市財(cái)政局單位所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。
二、關(guān)于收入總表的說明
2021年，虎林市財(cái)政局單位收入預(yù)算2，326.51萬元，其中：一般公共預(yù)算收入2，326.51萬元，占100%；政府性基金預(yù)算收入0萬元，占0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，占0%；財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，占0%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、關(guān)于支出總表的說明
2021年，虎林市財(cái)政局單位支出預(yù)算2，326.51萬元，其中：基本支出1，619.92萬元，占60%；項(xiàng)目支出603.50萬元，占40%；事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
四、關(guān)于財(cái)政撥款收支總表的說明
2021年，虎林市財(cái)政局單位財(cái)政撥款收入預(yù)算2，326.51萬元，比上年預(yù)算增加876.27萬元，主要原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。其中，一般公共預(yù)算撥款2，326.51萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。財(cái)政撥款支出預(yù)算2，326.51萬元，其中，一般公共服務(wù)支出2，326.51萬元，外交支出0萬元，教育支出0萬元。其中，一般公共預(yù)算撥款1，857.71萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。財(cái)政撥款支出預(yù)算2，326.51萬元，其中，社會保障92.48萬元、衛(wèi)生健康支出111.30萬元.農(nóng)林水支出119.56萬元、住房保障支出145.46萬元，比上年預(yù)算增加24.96萬元，主要原因是農(nóng)林水增加。
五、關(guān)于一般公共預(yù)算支出表的說明
2021年，虎林市財(cái)政局單位一般公共預(yù)算支出2326.51萬元，其中：基本支出1756.01萬元，項(xiàng)目支出570.50萬元。
1、2010601一般公共服務(wù)支出（行政運(yùn)行）1288.71萬元，比上年預(yù)算增加639.04萬元，增長64%，主要原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。
2、2010602一般公共服務(wù)支出（一般行政管理事務(wù)）120萬元，比上年預(yù)算減少519.04萬元，減少64%，主要原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。
3、2010608一般公共服務(wù)支出（財(cái)政委托業(yè)務(wù)支出）50萬元，比上年預(yù)算增加4萬元，主要原因是經(jīng)費(fèi)增加
4、2010699其他財(cái)政事務(wù)支出2021年預(yù)算數(shù)為399萬元，比上年增加269.6萬元，比上年預(yù)算增加4萬元，主要原因是經(jīng)費(fèi)增加。
5、2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出2021年預(yù)算數(shù)為79.67萬元，比上年增加5.66萬元，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加。
6、2080705一般公共服務(wù)支出（就業(yè)補(bǔ)助）6.77萬元，比上年預(yù)算增加2.04萬元，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加。
7、20101101一般公共服務(wù)支出（行政單位醫(yī)療）108.65萬元，比上年預(yù)算增加48.82萬元，主要原因是人員普調(diào)經(jīng)費(fèi)增加。
8、2210201住房公積金支出2021年預(yù)算數(shù)59.75萬元，比上年增加55.51萬元，主要原因是人員普調(diào)經(jīng)費(fèi)增加。
9、2210202 提租補(bǔ)貼支出2021年預(yù)算數(shù)77.87萬元，比上年增加77.87萬元，主要原因是人員普調(diào)經(jīng)費(fèi)增加。
六、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出表的說明
2021年，虎林市財(cái)政局單位一般公共預(yù)算基本支出2326.51萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)848.26萬元，公用經(jīng)費(fèi)771.67萬元。
1、301工資福利支出848.26萬元，比去年增加173.32萬元，增長67%，主要原因工資調(diào)整及人員增加。主要包括：3010101基本工資497.91萬元，30102津貼補(bǔ)貼52.17萬元，30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)79.67萬元，30110職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)108.65萬元，30112其他社會保障繳費(fèi)1.49萬元，30113住房公積金59.75萬元，30112其他工資福利支出48.62萬元。
2、302按定額管理的商品和服務(wù)支出104.57萬元，比上年預(yù)算增加7.69萬元，增長7%，主要原因是其他交通費(fèi)增加。主要包括：30201辦公費(fèi)2萬元，30202印刷費(fèi)6萬元，30206電費(fèi)10萬元，30207郵電費(fèi)11萬元，30208取暖費(fèi)30.21萬元，30211差旅費(fèi)2萬元。30228工會經(jīng)費(fèi)0.33萬元，30229福利費(fèi)0.49萬元，30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10萬元，30239其他交通費(fèi)用31.02萬元，30299其他商品和服務(wù)支出1.52萬元。
3、303對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出667.10萬元，比去年預(yù)算增加48.82萬元，增長48%，主要原因是人員普調(diào)經(jīng)費(fèi)增加。主要包括：30301離休費(fèi)10.63萬元，30302退休費(fèi)655.61萬元，30305生活補(bǔ)助0.67萬元，30309獎勵金0.16萬元，30399其他隊(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.03萬元。
4、項(xiàng)目支出570.50萬元，比去年增加25萬元，增長25%。主要原因：項(xiàng)目增加指標(biāo)。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表的說明
2021年，虎林市財(cái)政局單位一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出11.5萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10萬元，公務(wù)接待費(fèi)1.5萬元。與上年預(yù)算相同，主要原因是：無車輛增加。灌區(qū)服務(wù)站無“三公”經(jīng)費(fèi)
（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)。2021年預(yù)算安排0萬元，比上年預(yù)算增加（減少）0萬元，主要原因是無。
（二）公務(wù)接待費(fèi)。2021年預(yù)算安排1.5萬元，與上年預(yù)算相同，主要原因是無新增加接待。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)。2021年預(yù)算安排10萬元，與上年預(yù)算相同。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，比上年預(yù)算增加（減少）0萬元，主要原因是無購車；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10萬元，和去年預(yù)算相同。“三公”經(jīng)費(fèi)中公務(wù)用車需說明用車數(shù)量2臺。灌區(qū)服務(wù)站無車輛購置及運(yùn)行費(fèi)。
八、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出表的說明
2021年，虎林市財(cái)政局單位政府性基金支出0萬元，比上年預(yù)算增加（減少）0萬元，無政府性基金預(yù)算支出。
九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
2021年，本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算2326.51萬元，比上年預(yù)算增加66.27萬元，增長60%。主要原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)及人員增加普調(diào)各項(xiàng)工資。灌區(qū)服務(wù)站無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
十、關(guān)于政府采購預(yù)算情況說明
2021年，虎林市財(cái)政局單位采購預(yù)算總額0萬元，其中：貨物類預(yù)算0萬元、工程類預(yù)算0萬元、服務(wù)類預(yù)算0萬元。
十一、關(guān)于國有資產(chǎn)占有使用情況說明
截止2020年末，虎林市財(cái)政局單位共有房屋6，319.31平方米，車輛3臺，單價(jià)50萬元（含）以上設(shè)備0臺。
十二、關(guān)于項(xiàng)目支出績效目標(biāo)的說明
2021年虎林市財(cái)政局單位實(shí)行項(xiàng)目支出1個(gè)，涉及預(yù)算金額30萬元。績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目1個(gè)，涉及預(yù)算金額30萬元。
十三、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算的說明
本單位沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出，與上年對比無變化。
第四部分 名詞解釋
(一）、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
(二)、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。
(三)、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
(四)、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“附屬單位繳款”等之外取得的收入。
（五）、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
（七）、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
（八）、績效目標(biāo)：是預(yù)算績效管理對象計(jì)劃在一定期限內(nèi)達(dá)到的產(chǎn)出和效果，包括產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)和服務(wù)對象滿意度指標(biāo)，是績效運(yùn)行監(jiān)控、績效自評價(jià)、部門評價(jià)、財(cái)政評價(jià)等預(yù)算績效管理工作的前提和基礎(chǔ)。
（九）住房保障支出（類）住房改革支出（款）指按照國家政策規(guī)定用于住房改革方面的支出。
（十）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員和公用支出。
（十一）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政性任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十二）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
